Livelli Opzioni Conti trading di opzioni conti di trading livelli - Introduzione La prima cosa che si trova nel mezzo di un principiante di negoziazione di opzioni è la forma di conformità rischio a lungo che deve essere compilato durante l'apertura di un conto di opzioni. Dopo che il modulo viene compilato e l'account ha iniziato, di solito sono accolti con la realizzazione scioccante e frustrante che essi sono in grado di eseguire la maggior parte delle strategie sexy opzioni che hanno imparato a causa di livello Trading insufficiente o livello di approvazione. Che cosa sono le opzioni account livelli di negoziazione qual è lo scopo di livelli di negoziazione, come sono determinati e come si può aumentare le opzioni a livello di trading conto dei livelli di negoziazione - Scopo Lo scopo dei livelli di trading in opzioni conti di trading sono semplicemente per controllare il rischio di commercianti l'esecuzione di alta commercio di rischio senza esperienza e fondi sufficienti. I derivati di trading, come le opzioni di trading, sono stati accusati da molti che hanno affermato che non hanno capito i rischi che stavano intraprendendo quando si sono bruciati. Tali opzioni commercianti puntano il dito contro i loro mediatori per consentire loro di prendere più rischi allora sono qualificati o con esperienza sufficiente per farlo, broker di opzioni nei guai con le autorità. Come tale, tutti i broker di opzioni da allora hanno iniziato una valutazione del rischio di tutte le nuove opzioni di titolari di conti al fine di determinare la quantità di rischio sono adatti per intraprendere e da strategie diverse opzioni hanno diversi livelli di rischio, i livelli di trading sono stati creati sulla base della relativa rischiosità di ciascuna classe di strategie di opzioni. In effetti, le opzioni conto della politica livelli di negoziazione è una politica che non solo protegge i nuovi titolari di un conto di rischio, ma anche da broker di opzioni contenzioso da commercianti di opzioni scontenti. Opzioni conto dei livelli di trading broker di opzioni di solito classificano ogni opzioni di account in uno dei cinque livelli, come si può vedere nella foto sopra. broker di opzioni più complete quali OptionsXpress ha livello 0 per la negoziazione di azioni e fondi solo, nonché un livello di -1 per gli account sospesi. Ogni broker di opzioni può avere leggermente diversi modi di classificare un conto e il tipo di strategie permesso. Andremo in alcune delle pratiche più comuni qui. Si consiglia di consultare il broker di opzioni sui criteri specifici che usano. Opzioni conto di trading di livello 1 livello 1 Trading consente in genere di eseguire solo la chiamata coperta e di protezione mette strategia di negoziazione di opzioni. Entrambe le strategie opzioni sono più di una strategia di copertura piuttosto che di natura speculativa, come le strategie di tali opzioni richiedono il commerciante opzioni di possedere il titolo sottostante. Un covered call è quando si scrive delle opzioni call soldi sulle scorte che si possiede, al fine di copertura contro un piccolo calo di prezzo sul titolo sottostante e una put protettiva è quando si acquista opzioni messe come protezione sulle scorte che si possiede. A questo livello, commercianti di opzioni non sono in grado di acquistare opzioni call o put senza prima possedere il titolo sottostante. Opzioni conto di trading di livello 2 livello Trading 2 ti permette di acquistare opzioni call o put in cima a quello Trading Livello 1 permette di fare. Questo è il livello maggior parte dei principianti a negoziazione di opzioni partono. A questo livello, commercianti di opzioni in grado di eseguire solo semplici speculazioni direzionale con l'acquisto di opzioni call o put, senza la flessibilità di scrivere loro o li utilizzano come parte di uno spread. Il rischio è quindi limitato alla quantità di denaro mettere verso l'acquisto di opzioni. Opzioni conto di trading di livello 3 livello 3 Trading permette di scambiare spread debito sulla parte superiore del livello di tutto 1 e 2 permette. spread di debito sono strategie di opzioni che hai veramente bisogno di pagare in contanti per mettere su mentre gli spread di credito offrono denaro per il loro inserimento. Un esempio di diffusione di debito è la diffusione Bull chiamata in cui si scrive un fuori dell'opzione call soldi per le opzioni call che hai comprato. spread di debito sono in genere costituiti da entrambe le opzioni lunghe e corte. Il rischio è limitata alla somma di denaro pagata verso mettendo sulla diffusione. Anche se il rischio è limitato in questo senso, è molto più complesso di semplici opzioni call e put acquisto e richiede una maggiore conoscenza da parte del commerciante opzioni. Opzioni conto di trading di livello 4 livello Trading 4 ti permette di mettere in credit spread che mettono in denaro sul tuo conto nel momento in cui vengono eseguiti. Un esempio di tale strategia di opzioni è la diffusione corto farfalla. Tali strategie di opzioni non solo sono molto più complesso da eseguire e precise le perdite potenziali possono essere complesse da calcolare per principianti che, portando a importi delle perdite inattese. Opzioni conto trading Livello 5 Livello 5 Trading consente di scrivere opzioni call e put senza prima possedere il titolo sottostante. Questo è dove si arriva a giocare banchiere ad altri commercianti opzioni che stanno speculando attraverso opzioni call e put acquisto. Tali posizioni si espone di nuovo al rischio illimitato, che significa che le perdite si accumulano a tempo indeterminato quando le cose vanno male. Questo è come un sacco di opzioni trader principiante perdere una fortuna e deve essere eseguita solo da operatori esperti opzioni. In cima a quello, la scrittura di opzioni richiede una notevole quantità di denaro come margine che nega più piccoli commercianti al dettaglio. Principali fattori che determinano il tuo livello di trading iniziale I due principali fattori che determinano il vostro livello di trading iniziale sono la vostra esperienza e la vostra networth. Il più esperto un commerciante opzioni, minore è il rischio percieved a se stessi e il proprio broker. Questo è il motivo per cui ci sono un sacco di domande come quanto tempo siete stati trading e il tipo di strumenti che si sono quotate in ogni forma di valutazione del rischio durante l'apertura di un conto di trading opzioni. Allo stesso modo, il più ricco sei, i più perdite si può permettere di prendere e, quindi, minore è il rischio per te e il tuo broker di opzioni. La maggior parte dei broker di opzioni non richiedono la verifica o la prova delle informazioni fornite e ha portato a un sacco di principianti fare affermazioni false al fine di beneficiare di una scelta più elevati account a livello commerciale. Come aumentare il vostro conto di trading Opzioni livello Prima di tutto, broker di opzioni in genere non aggiornare automaticamente i livelli di conto di trading. Quando pensi di essere pronto per un livello superiore o che si pensa si dovrebbe qualificarsi a un livello superiore, è necessario chiamare il proprio broker per discutere la questione con loro. In genere, il broker di opzioni avrebbe guardato il record di trading passato così come la dimensione del conto al fine di decidere se deve essere posizionato ad un livello più elevato di trading. Tuttavia, dal momento che il livello di 5 punti nudi scrivere richiede niente di più che una dimensione di grande fondo al fine di soddisfare i requisiti di margine, si dovrebbe essere in grado di discutere per avere un account posizionamento livello 5 fino a quando si dispone di questo tipo di denaro nel tuo account, tipicamente USD200 , 000 e above. Option approvazione livelli spiegato approvazione livello opzione è una zona comunemente trascurato di trading delle opzioni. Quando una persona si apre un conto, il broker di loro uno dei diversi livelli di approvazione opzione presumibilmente basati sulla conoscenza e le esigenze traderrsquos opzione assegna. In molti casi, gli studenti nei corsi Opzioni Trader Di recente ho insegnato non sapevano quale livello di approvazione che avevano, e alcuni studenti non erano a conoscenza che i livelli ancora esistevano. Suggerisco che chiunque sia incerta dal loro livello di approvazione opzione di contattare il proprio broker per scoprire quale livello di approvazione opzione loro conto ha. È possibile compilare ulteriori documenti e di avere il livello di approvazione urtato. Tuttavia, lo fa per prendere tempo per farlo. Invio di fax i documenti potrebbe accelerare il processo un po '. Di solito ci sono quattro livelli di approvazione opzione, in genere ordinati da uno a quattro, il grado più alto è il più alto livello di approvazione. I livelli più elevati permettono lo scambio delle strategie elencate nei livelli più bassi. Per esempio, livello 3 non solo permette di spread trading. ma anche per andare a lungo su call e put, che sono stati inclusi nel Livello 2. Così, ogni livello è cumulativo. In ogni caso, non esiste uno standard ufficiale di ciò che strategie potrebbero essere scambiati a quale livello. La tabella che segue presenta linee guida del settore universali in termini di strategie comunemente associati con ogni livello. Ho anche aggiunto un'altra colonna per le abbreviazioni. Io di solito segnare una posizione lunga con un plus tra parentesi, mentre per una posizione corta io uso un segno meno. Le chiamate vengono segnati da ldquocrdquo e mette da ldquoprdquo. Livelli Opzione approvazione del primo livello di approvazione opzione, un commerciante opzione è consentita per fare chiamate coperti. così come ldquolong puts. rdquo protettivo Ora vi è una cattura ad essa a questo livello un commerciante non si permette di acquistare tutte le chiamate, ma è permesso di acquistare mette solo nelle quantità è in possesso, e anche solo per lo stock specifico che lui o lei possiede. Per esempio, se un commerciante possiede 100 azioni di uno stock, allora potrebbero acquistare un unico contratto di put e niente di più. Tra l'altro, questo è generalmente l'unico livello che la maggior parte broker approveranno per IRA (conti pensione individuali). Opzione livello di approvazione 2 è un miglioramento incrementale rispetto al livello precedente. A questo livello, un commerciante è consentito di svolgere entrambe le strategie elencate nel Livello 1, così come andare lungo il call e put. A questo livello, si è permesso di effettuare l'acquisto a titolo definitivo di una chiamata o mettere su entrambi i titoli optionable, exchange-traded funds (ETF) o anche indici. Questo livello di approvazione è associato alla parola speculazione, almeno dal punto di vista brokerrsquos. Opzione livello di approvazione 3 comporta spread indipendentemente dal fatto che siano in diagonale. orizzontale o verticale. Tuttavia, lo stesso non può dirsi per essere lunga o corta su una diffusione. Se uno è corto circuito uno spread orizzontale senza fondi sufficienti nel suo conto, il broker dovrebbe rifiutare automaticamente l'ordine. Ancora una volta, non vi è limitazione su ciascuno di questi diversi livelli di approvazione opzione. Cortocircuito qualcosa senza la proprietà appartiene al livello successivo. Opzione livello di approvazione 4 è conosciuta come la vendita scoperto o cortocircuito nudo. (Mi piace usare la parola ldquoexposedrdquo invece di ldquonaked, rdquo soprattutto quando sto parlando di spread trading, che coinvolge molteplici posizioni, noto anche come le gambe. Di tanto in tanto, una delle posizioni potrebbe diventare scoperto o esposti, quindi se dico che ho una gamba ldquonaked, rdquo lo fa sembrare strano.) il livello 4 è il livello più alto di approvazione e per qualsiasi strategia di opzione potrebbe essere eseguita a questo livello fino a quando la dimensione del conto è alle brokerrsquos gradimento, che di solito è abbastanza grande. A questo livello, la vendita breve è possibile, così come molti diversi tipi di spread rapporto. Articolo stampato da InvestorPlace Media, investorplace200903option omologazione livelli-explained. What fa Livello 2 significa Livello 2 è un servizio su abbonamento che fornisce l'accesso in tempo reale al portafoglio ordini NASDAQ composto da quotazioni di prezzo degli operatori di mercato registrati in ogni NASDAQ - quotate e OTC Bulletin Board titoli. La finestra di livello 2 mostra i prezzi di offerta e dimensioni sul lato sinistro e chiedere prezzi e dimensioni sul lato destro. SMONTAGGIO Livello 2 Livello 2 fornisce all'utente la profondità delle informazioni sui prezzi. Ciò significa che tutti i prezzi disponibili che i market maker e reti di comunicazione elettronica (ECN) postando. Mentre il livello 1 fornisce solo l'interno o la migliore offerta e chiedere i prezzi, livello 2 mostra anche la domanda e l'offerta dei livelli di prezzo al di là o al di fuori della migliore offerta offerta (NBBO) nazionale dei prezzi. Questo dà all'utente una visualizzazione della gamma dei prezzi e la liquidità associata ad ogni livello di prezzo. Con queste informazioni, un operatore in grado di determinare i punti di entrata e di uscita o che assicurano la liquidità necessaria per completare il commercio. Sfumature di livello 2, gli utenti devono fare attenzione a non assumere il movimento dei prezzi al livello 2 è una riflessione effettiva dei mestieri che stanno registrando. E 'prudente includere il tempo e la finestra di vendita di osservare dove i commerci sono stati fatti. Livello 2 è solo una visualizzazione del prezzo a disposizione e la liquidità. Questa è una distinzione importante, perché i programmi di trading ad alta frequenza regolare frequentemente Livello 2 prezzi bid e ask violentemente a scuotere gli alberi e panico spettatori nonostante la mancanza di scambi effettivamente accadendo sul tempo e le vendite. Questo è molto comune in azioni slancio. Reserve e ordini nascosti Molti ECN offrono la possibilità per i commercianti di inviare gli ordini di riserva e gli ordini nascosti. Un ordine di riserva è composta da un prezzo e di dimensione di display insieme con la dimensione effettiva. Questo ordine dimostra solo la dimensione specifica del display al livello 2, come si nasconde la vera dimensione totale dell'ordine. Ad esempio, un operatore può decidere di vendere 10.000 azioni di XYZ alle 22.10, mentre lo stock è scambiato a un'offerta di 22,05 con 500 azioni e un chiedere di 22.10 con 100 parti visualizzate. Se il commerciante in realtà ha inviato i 10.000 azioni a vendere sul chiedere a 22.10, che sarebbe spaventare gli offerenti a 22.05. Gli offerenti si assumono il venditore è disperata e si abbasseranno le loro offerte inferiore per ottenere un prezzo migliore. Con la pubblicazione di un ordine di riserva di vendere 10.000 azioni con soli 100 parti esposte alle 22.10, il commerciante facilita la percezione di un'offerta limitata nel chiedere. Gli acquirenti ansiosi si precipitano ad acquistare le azioni a 22.10, supponendo che il prezzo sarà spike su richiesta. Il commercio è riempito con incrementi di 100-share fino al massimo 10.000 azioni prima che upticks e si muove più in alto. ordini nascosti funzionano allo stesso modo, ma sono invisibili al livello 2, consentendo un più discrezionalità nella determinazione dei prezzi. Il modo migliore per determinare se di riserva o nascosti gli ordini sono riempiti è quello di controllare il tempo e le vendite per i traffici ai prezzi indicati.
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